权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 6.2400 | 4.87% | -0.09% |
603589 | 口子窖 | 3.7000 | 4.84% | -1.75% |
002507 | 涪陵榨菜 | 7.3000 | 4.83% | -0.84% |
000651 | 格力电器 | 4.7000 | 4.80% | -0.15% |
601939 | 建设银行 | 26.0000 | 4.78% | 0.68% |
601888 | 中国国旅 | 2.7000 | 4.67% | -5.31% |
000858 | 五粮液 | 2.7000 | 4.66% | -1.43% |
300750 | 宁德时代 | 2.5000 | 4.64% | -2.43% |
601318 | 中国平安 | 2.5000 | 4.35% | -0.71% |
600519 | 贵州茅台 | 0.2000 | 3.71% | -1.44% |
基金代码 | 001777 | 基金简称 | 德邦多元回报A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-01-06~2016-01-22 | 成立日期 | 2016-01-27 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 德邦基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 3.1820亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦周期精选混合发起式A | 1.0320 | 0.61% |
德邦周期精选混合发起式C | 1.0225 | 0.61% |
德邦量化对冲混合C | 0.9036 | 0.11% |
德邦量化对冲混合A | 0.9129 | 0.10% |
德邦德瑞一年定开债 | 1.0361 | 0.09% |
德邦新添利A | 1.1190 | 0.07% |
德邦锐乾债券A | 1.0260 | 0.07% |
德邦锐乾债券C | 1.0258 | 0.07% |
德邦锐泽86个月定期开放债券 | 1.0826 | 0.07% |
德邦优化A | 1.2418 | 0.05% |