| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.39% | 3.68% | 10.08% | 3.24% | -17.10% | -27.31% | -42.18% | -3.17% |
| 同类排名 | 811/2318 | 326/2327 | 618/2327 | 589/2310 | 1492/2209 | 1803/2082 | 1788/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.8700 | 3.21% | 1.90% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8.3100 | 2.94% | 4.81% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 21.4500 | 2.90% | -3.61% |
| 600188 | 兖矿能源 | 13.2500 | 2.85% | 1.29% |
| 600256 | 广汇能源 | 41.9500 | 2.82% | -0.41% |
| 002410 | 广联达 | 23.0000 | 2.37% | 1.64% |
| 601658 | 邮储银行 | 54.8900 | 2.36% | 0.62% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.2700 | 2.33% | 0.73% |
| 002025 | 航天电器 | 6.4600 | 2.21% | -2.08% |
| 300855 | 图南股份 | 9.8700 | 2.16% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
| 汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
| 恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
| 银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
| 港股高息 | 0.9380 | 1.23% |
