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易方达瑞财混合E - 基金主页(代码:001803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0540 0.0020 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0668 0.0008 0.0777%

累计净值：1.4490
成立日期：2016-02-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.3048亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-	1.54%	2.33%	3.41%	7.75%	11.59%	50.84%
同类排名	797/2318	1770/2327	1989/2327	779/2310	110/2209	163/2082	146/1906	-

易方达瑞财混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0430元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0180元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0450元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0460元
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	分红	每份派现金0.0470元

易方达瑞财混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601298	青岛港	0.0000	0.72%	1.79%
600018	上港集团	0.0000	0.69%	0.52%
600873	梅花生物	0.0000	0.62%	0.09%
600685	中船防务	0.0000	0.55%	1.77%
600150	中国船舶	0.0000	0.52%	0.88%
600941	中国移动	0.0000	0.39%	1.53%
601088	中国神华	0.0000	0.39%	1.28%
601728	中国电信	0.0000	0.37%	0.64%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.36%	-0.73%
600026	中远海能	0.0000	0.34%	5.81%

易方达瑞财混合E(001803)基金档案

基金代码	001803	基金简称	易方达瑞财E	基金全称
发行日期	2016-02-02~2016-02-03	成立日期	2016-02-04	基金类型
基金经理	纪玲云	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	11.3048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%