| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.21% | -0.45% | 0.98% | 3.32% | 4.61% | 7.81% | 12.04% | 39.27% |
| 同类排名 | 608/2318 | 2056/2327 | 2128/2327 | 568/2310 | 66/2209 | 157/2082 | 138/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002318 | 久立特材 | 34.1900 | 1.08% | -3.12% |
| 600900 | 长江电力 | 27.5200 | 1.02% | -0.35% |
| 601225 | 陕西煤业 | 28.6400 | 0.95% | -1.62% |
| 000858 | 五粮液 | 3.8200 | 0.85% | 1.71% |
| 601816 | 京沪高铁 | 79.1800 | 0.62% | 0.39% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2100 | 0.58% | 1.03% |
| 600236 | 桂冠电力 | 65.0800 | 0.57% | 0.16% |
| 000651 | 格力电器 | 10.8400 | 0.55% | -1.06% |
| 000429 | 粤高速A | 40.4900 | 0.54% | -1.51% |
| 600028 | 中国石化 | 59.3700 | 0.53% | -1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |
