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汇添富新睿精选混合A - 基金主页(代码:001816)

今天最新净值 0.8140 0.0010 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8059 0.0199 2.5330%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.13% -1.21% 6.54% -5.24% -27.32% -30.40% -22.87% 7.76%
同类排名 1853/2318 2222/2327 1145/2327 1860/2310 2071/2209 1869/2082 1284/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-29 2022-11-29 2022-12-01 分红 每份派现金0.3190元
2019-11-29 2019-11-29 2019-12-03 分红 每份派现金0.0550元
汇添富新睿精选混合A基金动态
汇添富新睿精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600765 中航重机 681.9200 9.48% -0.72%
000733 振华科技 181.6200 8.70% -0.64%
600760 中航沈飞 364.7200 8.20% -0.66%
688239 航宇科技 174.5800 7.85% -0.06%
002179 中航光电 229.1900 6.02% 0.00%
688563 航材股份 0.0000 4.69% -0.91%
300750 宁德时代 0.0000 3.81% 0.74%
300855 图南股份 311.5000 3.26% 0.00%
600893 航发动力 0.0000 3.23% -0.03%
300395 菲利华 323.1500 2.96% -0.55%
汇添富新睿精选混合A(001816)基金档案
基金代码 001816 基金简称 汇添富新睿精选混合A 基金全称
发行日期 2016-11-28~2016-12-16 成立日期 基金类型
基金经理 曾刚 刘伟林 胡奕 董超 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 1.4965亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率