收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.13% | -1.21% | 6.54% | -5.24% | -27.32% | -30.40% | -22.87% | 7.76% |
同类排名 | 1853/2318 | 2222/2327 | 1145/2327 | 1860/2310 | 2071/2209 | 1869/2082 | 1284/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 分红 | 每份派现金0.3190元 |
2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600765 | 中航重机 | 681.9200 | 9.48% | -0.72% |
000733 | 振华科技 | 181.6200 | 8.70% | -0.64% |
600760 | 中航沈飞 | 364.7200 | 8.20% | -0.66% |
688239 | 航宇科技 | 174.5800 | 7.85% | -0.06% |
002179 | 中航光电 | 229.1900 | 6.02% | 0.00% |
688563 | 航材股份 | 0.0000 | 4.69% | -0.91% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.81% | 0.74% |
300855 | 图南股份 | 311.5000 | 3.26% | 0.00% |
600893 | 航发动力 | 0.0000 | 3.23% | -0.03% |
300395 | 菲利华 | 323.1500 | 2.96% | -0.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8070 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8028 | 2.91% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5848 | 2.31% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5815 | 2.29% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富民营新动力 | 1.2770 | 2.00% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6327 | 1.90% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6288 | 1.90% |
汇添富中证1000指数增强A | 0.8838 | 1.90% |