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易方达瑞兴灵活配置混合I - 基金主页(代码:001817)

今天最新净值 1.4050 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4057 0.0007 0.0486%
  • 累计净值:1.4570
  • 成立日期:2017-06-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.2124亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.18% -0.43% 0.93% 3.31% 4.62% 7.75% 12.20% 46.09%
同类排名 617/2318 2050/2327 2143/2327 573/2310 65/2209 163/2082 134/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分红 每份派现金0.0520元
易方达瑞兴灵活配置混合I重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002318 久立特材 33.5600 1.27% -0.91%
600900 长江电力 23.3800 1.10% 0.08%
601225 陕西煤业 27.6600 1.10% -0.56%
000858 五 粮 液 3.9500 1.06% 0.29%
601816 京沪高铁 104.9700 0.87% 0.60%
000429 粤高速A 0.0000 0.69% 0.41%
600519 贵州茅台 0.2100 0.69% 0.04%
600236 桂冠电力 63.8700 0.67% 0.35%
600028 中国石化 58.8800 0.63% 0.00%
000651 格力电器 0.0000 0.62% 1.37%
易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金档案
基金代码 001817 基金简称 易方达瑞兴I 基金全称
发行日期 2017-06-20~2017-06-21 成立日期 2017-06-23 基金类型
基金经理 韩阅川 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 8.2124亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率