收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.18% | -0.43% | 0.93% | 3.31% | 4.62% | 7.75% | 12.20% | 46.09% |
同类排名 | 617/2318 | 2050/2327 | 2143/2327 | 573/2310 | 65/2209 | 163/2082 | 134/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002318 | 久立特材 | 33.5600 | 1.27% | -0.91% |
600900 | 长江电力 | 23.3800 | 1.10% | 0.08% |
601225 | 陕西煤业 | 27.6600 | 1.10% | -0.56% |
000858 | 五 粮 液 | 3.9500 | 1.06% | 0.29% |
601816 | 京沪高铁 | 104.9700 | 0.87% | 0.60% |
000429 | 粤高速A | 0.0000 | 0.69% | 0.41% |
600519 | 贵州茅台 | 0.2100 | 0.69% | 0.04% |
600236 | 桂冠电力 | 63.8700 | 0.67% | 0.35% |
600028 | 中国石化 | 58.8800 | 0.63% | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 0.62% | 1.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
银行LOF易方达 | 1.1776 | 0.40% |
易方达中债7-10年A | 1.2548 | 0.23% |
易方达中债3-5年国开行债券A | 1.0211 | 0.17% |
易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0208 | 0.17% |
易方达中债 | 1.3040 | 0.15% |
易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0199 | 0.14% |
易方达裕华利率债3个月定开债券 | 1.0206 | 0.13% |