收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.21% | -0.43% | 0.95% | 3.28% | 4.44% | 7.35% | 11.57% | 44.26% |
同类排名 | 608/2318 | 2050/2327 | 2134/2327 | 579/2310 | 75/2209 | 174/2082 | 147/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002318 | 久立特材 | 33.5600 | 1.27% | 1.65% |
600900 | 长江电力 | 23.3800 | 1.10% | 0.32% |
601225 | 陕西煤业 | 27.6600 | 1.10% | 0.36% |
000858 | 五 粮 液 | 3.9500 | 1.06% | 0.27% |
601816 | 京沪高铁 | 104.9700 | 0.87% | 0.60% |
000429 | 粤高速A | 0.0000 | 0.69% | 1.93% |
600519 | 贵州茅台 | 0.2100 | 0.69% | 0.07% |
600236 | 桂冠电力 | 63.8700 | 0.67% | 1.03% |
600028 | 中国石化 | 58.8800 | 0.63% | 2.73% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 0.62% | 0.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达瑞恒混合 | 2.5390 | 2.26% |
易基资源 | 1.3460 | 2.20% |
易方达国企主题混合A | 0.9250 | 2.19% |
易方达国企主题混合C | 0.9208 | 2.17% |
军工LOF | 1.0847 | 1.75% |
易方达高质量严选三年持有期混合 | 0.7880 | 1.70% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7908 | 1.65% |
易方达科顺定开 | 1.5409 | 1.56% |
易方达易百智能量化策略A | 0.8770 | 1.53% |
易方达易百智能量化策略C | 0.8609 | 1.53% |