基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

光大保德信鼎鑫混合C - 基金主页(代码:001823)

今天最新净值 1.3080 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3085 0.0005 0.0390%
  • 累计净值:1.4160
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:詹佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.67% 0.08% 1.63% 3.24% 0.15% 2.03% 3.24% 43.52%
同类排名 522/2318 1710/2327 1962/2327 589/2310 295/2209 387/2082 401/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-04 2020-09-04 2020-09-08 分红 每份派现金0.0430元
2017-12-07 2017-12-07 2017-12-11 分红 每份派现金0.0650元
光大保德信鼎鑫混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 0.5200 1.71% -0.31%
603369 今世缘 0.5500 1.50% -1.21%
601398 工商银行 0.0000 1.49% 0.57%
000858 五 粮 液 0.3800 1.33% 0.27%
600809 山西汾酒 0.0000 1.09% -0.01%
603198 迎驾贡酒 0.3400 1.02% 0.37%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.86% 0.56%
002737 葵花药业 0.0000 0.85% -0.22%
002020 京新药业 0.0000 0.59% -1.38%
300938 信测标准 0.0000 0.57% 5.75%
光大保德信鼎鑫混合C(001823)基金档案
基金代码 001823 基金简称 光大鼎鑫C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 詹佳 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 1.3715亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%