收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.67% | 0.08% | 1.63% | 3.24% | 0.15% | 2.03% | 3.24% | 43.52% |
同类排名 | 522/2318 | 1710/2327 | 1962/2327 | 589/2310 | 295/2209 | 387/2082 | 401/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600941 | 中国移动 | 0.5200 | 1.71% | -0.31% |
603369 | 今世缘 | 0.5500 | 1.50% | -1.21% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 1.49% | 0.57% |
000858 | 五 粮 液 | 0.3800 | 1.33% | 0.27% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 1.09% | -0.01% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.3400 | 1.02% | 0.37% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 0.86% | 0.56% |
002737 | 葵花药业 | 0.0000 | 0.85% | -0.22% |
002020 | 京新药业 | 0.0000 | 0.59% | -1.38% |
300938 | 信测标准 | 0.0000 | 0.57% | 5.75% |
基金代码 | 001823 | 基金简称 | 光大鼎鑫C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 詹佳 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 1.3715亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |