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易方达瑞祥灵活配置混合I - 基金主页(代码:001835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4510 0.0010 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4761 -0.0029 -0.1987%

累计净值：1.5040
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.4198亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：林虎韩阅川杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	-0.48%	1.11%	3.64%	4.92%	8.20%	12.56%	50.83%
同类排名	562/2318	2066/2327	2093/2327	519/2310	54/2209	144/2082	128/1906	-

易方达瑞祥灵活配置混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	分红	每份派现金0.0530元

易方达瑞祥灵活配置混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	31.9900	1.29%	-0.35%
002318	久立特材	33.2900	1.19%	-3.12%
601225	陕西煤业	28.4900	1.15%	-1.62%
000429	粤高速A	49.7200	0.80%	-1.51%
000333	美的集团	6.9800	0.72%	-2.27%
601816	京沪高铁	89.2700	0.72%	0.39%
000858	五粮液	2.8600	0.71%	1.71%
002027	分众传媒	64.8300	0.68%	-1.15%
601658	邮储银行	88.8500	0.68%	0.21%
600028	中国石化	60.1400	0.62%	-1.23%

易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)基金档案

基金代码	001835	基金简称	易方达瑞祥混合I	基金全称
发行日期	2017-10-30~2018-01-29	成立日期		基金类型
基金经理	林虎韩阅川杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	6.4198亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK互联网	0.8785	4.16%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.8998	3.95%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.8982	3.95%
港股科技	0.4721	3.37%
HK消费50	0.8769	3.09%
易方达医疗保健行业混合A	3.1170	3.08%
易方达医药生物股票C	0.5941	3.02%
易方达医药生物股票A	0.6016	3.00%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	0.8868	2.91%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	0.8839	2.91%