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国投瑞银国家安全混合 - 基金主页(代码:001838)

今天最新净值 0.9270 0.0060 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8849 -0.0201 -2.2248%
  • 累计净值:1.0860
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.6847亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李轩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.98% 2.09% 7.29% -3.64% -17.31% -14.94% 1.47% 4.72%
同类排名 1923/2318 781/2327 1024/2327 1702/2310 1510/2209 1264/2082 464/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.1290元
国投瑞银国家安全混合基金动态
国投瑞银国家安全混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000738 航发控制 0.0000 9.42% -5.14%
600760 中航沈飞 0.0000 9.35% 1.07%
000768 中航西飞 0.0000 9.11% -2.32%
600685 中船防务 0.0000 8.34% -4.05%
600862 中航高科 0.0000 8.12% -1.47%
600765 中航重机 0.0000 7.45% -2.02%
600482 中国动力 0.0000 7.42% -1.47%
600372 中航机载 0.0000 5.17% -3.25%
605123 派克新材 0.0000 5.09% -3.90%
600038 中直股份 0.0000 4.16% -4.05%
国投瑞银国家安全混合(001838)基金档案
基金代码 001838 基金简称 国投瑞银国家安全混合 基金全称
发行日期 2015-11-09~2015-11-27 成立日期 2015-12-02 基金类型
基金经理 李轩 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 24.6847亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率