权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 分红 | 每份派现金0.2550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601288 | 农业银行 | 42.7100 | 6.00% | 1.34% |
601398 | 工商银行 | 25.6700 | 5.83% | 0.37% |
000910 | 大亚圣象 | 2.4900 | 2.09% | 1.17% |
600138 | 中青旅 | 1.3000 | 0.99% | -0.52% |
601333 | 广深铁路 | 3.4100 | 0.70% | -1.27% |
600352 | 浙江龙盛 | 1.1800 | 0.51% | 0.44% |
002327 | 富安娜 | 1.3100 | 0.50% | -2.48% |
基金代码 | 001840 | 基金简称 | 招商丰享混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-11-16~2015-11-16 | 成立日期 | 2015-11-17 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 7.9095亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |