权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
基金代码 | 001847 | 基金简称 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-10-12~2015-10-30 | 成立日期 | 2015-11-03 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国寿安保基金 | ||
最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 0.9774 | 0.48% |
国寿安保目标策略混合发起C | 0.9691 | 0.48% |
国寿安保健康科学混合A | 1.0604 | 0.45% |
国寿安保健康科学混合C | 1.0379 | 0.45% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.0640 | 0.38% |
创中盘88ETF | 0.9325 | 0.32% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8671 | 0.30% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8569 | 0.30% |
国寿安保安恒金融债债券 | 1.0329 | 0.14% |
国寿安保稳和6个月混合A | 1.0483 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |