权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 分红 | 每份派现金0.1060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩量化多策略股票 | 1.0760 | 0.47% |
大摩科技领先混合A | 1.2365 | 0.45% |
大摩量化配置混合A | 1.0420 | 0.29% |
大摩深证300指数增强 | 1.6210 | 0.25% |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9497 | 0.20% |
大摩多因子策略混合 | 1.0600 | 0.19% |
大摩双利增强债券C | 1.1384 | 0.12% |
大摩基础行业混合 | 0.5451 | 0.11% |
大摩优质信价纯债A | 1.0679 | 0.10% |
大摩18个月定期开放债券C | 1.0640 | 0.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |