| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 分红 | 每份派现金0.1050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩资源LOF | 0.7678 | 0.72% |
| 大摩添利18个月A | 1.6015 | 0.41% |
| 大摩添利18个月C | 1.5408 | 0.40% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0800 | 0.37% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9509 | 0.13% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1397 | 0.11% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0339 | 0.09% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0268 | 0.09% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5661 | 0.07% |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9240 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0339 | 0.04% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0282 | 0.03% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0266 | 0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
