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前海开源沪港深优势精选混合 - 基金主页(代码:001875)

今天最新净值 1.4190 -0.0080 -0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4227 0.0097 0.6866%
  • 累计净值:2.3390
  • 成立日期:2016-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.6948亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曲扬 范洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.80% 1.50% 5.74% 5.97% -14.05% -13.79% -43.33% 142.32%
同类排名 368/2318 1032/2327 1302/2327 261/2310 1269/2209 1229/2082 1810/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-30 分红 每份派现金0.5200元
2018-07-02 2018-07-02 2018-07-03 分红 每份派现金0.4000元
前海开源沪港深优势精选混合基金动态
前海开源沪港深优势精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 39.0800 9.89% -0.16%
00836 华润电力 4070.0000 9.79% 2.13%
000858 五 粮 液 366.7500 9.43% 0.32%
00700 腾讯控股 209.5100 9.09% 0.60%
300750 宁德时代 209.9900 8.91% 1.36%
000568 泸州老窖 249.9000 8.66% -0.82%
02380 中国电力 17000.0000 8.13% 1.58%
00902 华能国际电 12500.0000 5.69% 3.60%
600941 中国移动 0.0000 4.45% -0.69%
00941 中国移动 942.9500 3.63% -0.30%
前海开源沪港深优势精选混合(001875)基金档案
基金代码 001875 基金简称 前海沪港深优势精选 基金全称
发行日期 2016-03-14~2016-04-15 成立日期 2016-04-19 基金类型
基金经理 曲扬 范洁 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 44.6948亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率