收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.80% | 1.50% | 5.74% | 5.97% | -14.05% | -13.79% | -43.33% | 142.32% |
同类排名 | 368/2318 | 1032/2327 | 1302/2327 | 261/2310 | 1269/2209 | 1229/2082 | 1810/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 分红 | 每份派现金0.5200元 |
2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 39.0800 | 9.89% | -0.16% |
00836 | 华润电力 | 4070.0000 | 9.79% | 2.13% |
000858 | 五 粮 液 | 366.7500 | 9.43% | 0.32% |
00700 | 腾讯控股 | 209.5100 | 9.09% | 0.60% |
300750 | 宁德时代 | 209.9900 | 8.91% | 1.36% |
000568 | 泸州老窖 | 249.9000 | 8.66% | -0.82% |
02380 | 中国电力 | 17000.0000 | 8.13% | 1.58% |
00902 | 华能国际电 | 12500.0000 | 5.69% | 3.60% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 4.45% | -0.69% |
00941 | 中国移动 | 942.9500 | 3.63% | -0.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海中证军工A | 1.3960 | 3.48% |
前海大海洋 | 1.4350 | 3.39% |
前海开源中航军工A | 0.7814 | 3.31% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8024 | 3.03% |
前海工业革命 | 1.6740 | 2.64% |
前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6670 | 2.54% |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.1281 | 2.39% |
前海开源优质成长混合 | 0.8649 | 2.39% |
前海中国成长 | 0.9050 | 2.38% |
前海开源价值成长混合C | 1.0933 | 2.38% |