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嘉实沪港深精选股票 - 基金主页(代码:001878)

今天最新净值 1.8010 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7913 0.0063 0.3540%
  • 累计净值:1.8690
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.3638亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张金涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.33% 2.62% 8.49% 0.95% -6.39% 5.63% -21.66% 88.28%
同类排名 403/950 382/956 469/954 382/943 129/859 83/746 285/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0676元
嘉实沪港深精选股票基金动态
嘉实沪港深精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 1100.0000 6.62% 3.18%
00700 腾讯控股 44.0000 6.53% 0.73%
02333 长城汽车 1271.6000 5.97% 0.00%
03311 中国建筑国际 1250.0000 5.23% -0.12%
002925 盈趣科技 552.2300 3.73% 1.25%
01093 石药集团 0.0000 3.58% -1.91%
002475 立讯精密 0.0000 3.36% 1.16%
002541 鸿路钢构 286.3900 3.18% 0.40%
01999 敏华控股 0.0000 3.14% -0.89%
03998 波司登 0.0000 3.10% -0.26%
嘉实沪港深精选股票(001878)基金档案
基金代码 001878 基金简称 嘉实沪港深精选股票 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张金涛 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 12.3638亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%