收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.33% | 2.62% | 8.49% | 0.95% | -6.39% | 5.63% | -21.66% | 88.28% |
同类排名 | 403/950 | 382/956 | 469/954 | 382/943 | 129/859 | 83/746 | 285/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0676元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00883 | 中国海洋石油 | 1100.0000 | 6.62% | 3.18% |
00700 | 腾讯控股 | 44.0000 | 6.53% | 0.73% |
02333 | 长城汽车 | 1271.6000 | 5.97% | 0.00% |
03311 | 中国建筑国际 | 1250.0000 | 5.23% | -0.12% |
002925 | 盈趣科技 | 552.2300 | 3.73% | 1.25% |
01093 | 石药集团 | 0.0000 | 3.58% | -1.91% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.36% | 1.16% |
002541 | 鸿路钢构 | 286.3900 | 3.18% | 0.40% |
01999 | 敏华控股 | 0.0000 | 3.14% | -0.89% |
03998 | 波司登 | 0.0000 | 3.10% | -0.26% |
基金代码 | 001878 | 基金简称 | 嘉实沪港深精选股票 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 张金涛 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 12.3638亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |