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中欧新趋势混合(LOF)E - 基金主页(代码:001881)

今天最新净值 1.1578 0.0075 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1804 0.0192 1.6555%
  • 累计净值:2.5967
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:61.6074亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:周蔚文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.44% 0.56% 6.43% 3.83% -12.41% -8.18% -23.91% 111.57%
同类排名 1218/4200 3247/4295 2816/4274 908/4165 1075/3654 700/2899 758/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-04 2022-01-04 2022-01-06 分红 每份派现金0.2340元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分红 每份派现金0.1770元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 分红 每份派现金0.1369元
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-15 分红 每份派现金0.1610元
2016-12-16 2016-12-16 2016-12-20 分红 每份派现金0.1950元
中欧新趋势混合(LOF)E重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 1146.4100 8.80% 2.62%
600309 万华化学 238.6700 5.66% 2.92%
601021 春秋航空 538.9500 4.59% 0.62%
600519 贵州茅台 9.1200 4.08% 0.07%
600150 中国船舶 612.7100 3.61% 6.94%
600031 三一重工 0.0000 3.54% 0.90%
002475 立讯精密 0.0000 3.31% -1.14%
603477 巨星农牧 0.0000 2.76% 6.43%
300308 中际旭创 0.0000 2.70% 1.21%
300498 温氏股份 1247.4400 2.69% 2.48%
中欧新趋势混合(LOF)E(001881)基金档案
基金代码 001881 基金简称 中欧趋势E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 周蔚文 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 61.6074亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率