| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.21% | 0.48% | 5.65% | 1.82% | -12.68% | -8.74% | -23.57% | 101.10% |
| 同类排名 | 1651/4200 | 3314/4295 | 3175/4274 | 1422/4165 | 1121/3654 | 743/2899 | 737/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0493元 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 分红 | 每份派现金0.1943元 |
| 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 分红 | 每份派现金0.2389元 |
| 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 分红 | 每份派现金0.3990元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 1603.3000 | 7.80% | -0.38% |
| 600309 | 万华化学 | 751.1100 | 7.01% | -2.07% |
| 300308 | 中际旭创 | 252.1400 | 4.45% | -0.54% |
| 601021 | 春秋航空 | 576.2300 | 3.59% | 0.05% |
| 600150 | 中国船舶 | 852.7600 | 3.56% | -2.61% |
| 603477 | 巨星农牧 | 684.6600 | 2.82% | 0.15% |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.4300 | 2.58% | 1.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1340.7000 | 2.54% | -4.27% |
| 600026 | 中远海能 | 1291.8000 | 2.45% | -3.57% |
| 600763 | 通策医疗 | 314.5700 | 2.12% | 2.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
