收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.34% | 6.21% | 13.25% | 0.95% | -25.82% | -22.49% | -24.24% | 141.71% |
同类排名 | 1206/2318 | 62/2327 | 338/2327 | 1059/2310 | 2025/2209 | 1613/2082 | 1327/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 272.7300 | 10.35% | -0.35% |
002180 | 纳思达 | 2041.8500 | 9.58% | 0.41% |
002594 | 比亚迪 | 235.1800 | 9.53% | -1.69% |
300014 | 亿纬锂能 | 1219.1000 | 9.52% | 0.43% |
603678 | 火炬电子 | 2174.4400 | 9.25% | -1.21% |
002850 | 科达利 | 545.2300 | 8.92% | 3.58% |
600522 | 中天科技 | 2554.9700 | 7.15% | 0.16% |
002984 | 森麒麟 | 886.5600 | 5.55% | -4.75% |
688198 | 佰仁医疗 | 219.9500 | 4.81% | -3.45% |
600893 | 航发动力 | 504.6800 | 3.42% | 1.15% |
基金代码 | 001887 | 基金简称 | 中欧价值智选E | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 袁维德 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 23.4211亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |