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中欧价值智选混合E - 基金主页(代码:001887)

今天最新净值 3.7111 -0.0246 -0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) 3.5551 -0.0133 -0.3741%
  • 累计净值:4.0611
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.4211亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:袁维德
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.34% 6.21% 13.25% 0.95% -25.82% -22.49% -24.24% 141.71%
同类排名 1206/2318 62/2327 338/2327 1059/2310 2025/2209 1613/2082 1327/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 分红 每份派现金0.3500元
中欧价值智选混合E基金动态
中欧价值智选混合E重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 272.7300 10.35% -0.35%
002180 纳思达 2041.8500 9.58% 0.41%
002594 比亚迪 235.1800 9.53% -1.69%
300014 亿纬锂能 1219.1000 9.52% 0.43%
603678 火炬电子 2174.4400 9.25% -1.21%
002850 科达利 545.2300 8.92% 3.58%
600522 中天科技 2554.9700 7.15% 0.16%
002984 森麒麟 886.5600 5.55% -4.75%
688198 佰仁医疗 219.9500 4.81% -3.45%
600893 航发动力 504.6800 3.42% 1.15%
中欧价值智选混合E(001887)基金档案
基金代码 001887 基金简称 中欧价值智选E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 袁维德 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 23.4211亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率