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中欧增强回报债券(LOF)E - 基金主页(代码:001889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0175 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0280 0.0000 0.0000%

累计净值：1.5648
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8769亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：孙甜洪慧梅周锦程赵国英余罗畅张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-0.14%	0.61%	1.84%	4.08%	4.27%	2.99%	21.72%
同类排名	55/412	355/436	115/429	60/411	108/366	189/282	213/232	-

中欧增强回报债券(LOF)E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-15	分红	每份派现金0.0113元
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	分红	每份派现金0.0137元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	分红	每份派现金0.0130元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	分红	每份派现金0.0118元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-21	分红	每份派现金0.0126元

中欧增强回报债券(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601222	林洋能源	6.6400	0.11%	-0.78%

中欧增强回报债券(LOF)E(001889)基金档案

基金代码	001889	基金简称	中欧强债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	孙甜洪慧梅周锦程赵国英余罗畅张明	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	1.8769亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%