| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.60% | 0.39% | 1.25% | 3.91% | -5.98% | -1.91% | -1.65% | 114.39% |
| 同类排名 | 534/2318 | 1529/2327 | 2061/2327 | 491/2310 | 701/2209 | 631/2082 | 575/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 6.90% | -0.24% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 6.55% | -0.21% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 5.91% | -0.66% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 5.21% | 0.88% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 5.18% | 0.42% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 5.16% | -0.10% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.10% | 2.20% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.62% | 0.92% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.01% | -0.18% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.0000 | 3.69% | -0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.1180 | 1.63% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.3070 | 1.55% |
| 光大欣鑫A | 1.4910 | 1.50% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4345 | 1.49% |
| 光大欣鑫C | 1.1680 | 1.48% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1318 | 1.48% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6501 | 1.45% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.8930 | 1.36% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6356 | 1.24% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6243 | 1.23% |
