| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.69% | -0.48% | 6.46% | 9.26% | -1.05% | -0.38% | -16.68% | 55.26% |
| 同类排名 | 93/2318 | 2066/2327 | 1161/2327 | 111/2310 | 377/2209 | 548/2082 | 1088/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 29.4000 | 9.36% | 1.92% |
| 01138 | 中远海能 | 63.6000 | 9.07% | 2.76% |
| 00857 | 中国石油股份 | 73.2000 | 8.61% | 1.24% |
| 01088 | 中国神华 | 12.7000 | 6.86% | 1.42% |
| 00598 | 中国外运 | 89.2000 | 5.99% | 2.35% |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 12.7200 | 4.93% | -1.30% |
| 01898 | 中煤能源 | 32.2000 | 4.31% | 2.23% |
| 02282 | 美高梅中国 | 15.8800 | 3.65% | 0.15% |
| 01024 | 快手-W | 4.1100 | 3.54% | -0.75% |
| 01919 | 中远海控 | 19.0000 | 2.75% | 1.95% |
