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东方红信用债债券A - 基金主页(代码:001945)

今天最新净值 1.1073 0.0018 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1046 0.0003 0.0237%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.44% 0.30% 1.10% 0.25% -1.53% 0.28% 4.64% 38.06%
同类排名 383/412 31/436 39/429 380/411 339/366 258/282 201/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分红 每份派现金0.0100元
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-06 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-13 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 分红 每份派现金0.0100元
东方红信用债债券A基金动态
东方红信用债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 0.0000 1.03% -1.17%
600919 江苏银行 0.0000 0.90% 0.77%
603596 伯特利 0.0000 0.69% 2.09%
603305 旭升集团 47.2900 0.66% 1.08%
603707 健友股份 49.1100 0.48% 1.26%
300682 朗新集团 47.3700 0.47% -1.19%
601233 桐昆股份 26.3100 0.28% 2.46%
601966 玲珑轮胎 13.0000 0.13% -0.81%
603228 景旺电子 7.7300 0.12% 0.76%
东方红信用债债券A(001945)基金档案
基金代码 001945 基金简称 东方红信用债债券A 基金全称
发行日期 2015-11-02~2015-11-10 成立日期 2015-11-16 基金类型
基金经理 纪文静 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 45.4716亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率