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中欧天禧债券 - 基金主页(代码:001963)

今天最新净值 1.0502 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0502
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.1362亿
  • 最近资产:2.97亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:洪慧梅 王慧杰 张明 LI TONG
中欧天禧债券基金动态
中欧天禧债券(001963)基金档案
基金代码 001963 基金简称 中欧天禧债券 基金全称
发行日期 2015-11-11~2015-12-08 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 洪慧梅 王慧杰 张明 LI TONG 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 2.97亿元 最近份额 7.1362亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%