收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.55% | -0.06% | 0.44% | 1.03% | 2.07% | 3.09% | 6.47% | 24.84% |
同类排名 | 310/412 | 240/436 | 199/429 | 263/411 | 271/366 | 230/282 | 187/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.2160元 |
2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 分红 | 每份派现金0.2780元 |
2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 分红 | 每份派现金0.1630元 |
基金代码 | 001976 | 基金简称 | 海富通一年定开C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 夏妍妍 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 1.3643亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |