基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

上投摩根智慧生活混合 - 基金主页(代码:001984)

今天最新净值 1.1797 0.0167 1.4400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1797
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0901亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:方钰涵
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-21 份额折算 每份份额折算0.870528份
上投摩根智慧生活混合基金动态
上投摩根智慧生活混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 0.0000 8.07% 0.56%
688212 澳华内镜 0.0000 7.87% 1.56%
688271 联影医疗 0.0000 7.58% -1.01%
000963 华东医药 0.0000 3.65% 0.91%
603259 药明康德 0.0000 3.59% -1.81%
09969 诺诚健华 0.0000 3.52% -0.64%
02269 药明生物 0.0000 3.50% 3.92%
688065 凯赛生物 0.0000 3.25% 1.33%
300633 开立医疗 0.0000 3.02% 0.93%
688235 百济神州 0.0000 1.98% 1.09%
上投摩根智慧生活混合(001984)基金档案
基金代码 001984 基金简称 上投智慧生活 基金全称
发行日期 2016-03-14~2016-04-25 成立日期 2016-04-28 基金类型
基金经理 方钰涵 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 0.0901亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率