收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.32% | 2.54% | 10.44% | -0.26% | -9.92% | -6.10% | -8.22% | 89.17% |
同类排名 | 1205/2318 | 602/2327 | 578/2327 | 1294/2310 | 970/2209 | 826/2082 | 796/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 分红 | 每份派现金0.3590元 |
2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600970 | 中材国际 | 31.0800 | 0.74% | 0.24% |
600066 | 宇通客车 | 16.7000 | 0.70% | 0.59% |
300251 | 光线传媒 | 26.2100 | 0.59% | -6.07% |
000975 | 银泰黄金 | 14.5400 | 0.56% | 3.63% |
603225 | 新凤鸣 | 18.1400 | 0.56% | 0.29% |
002273 | 水晶光电 | 17.0400 | 0.55% | 1.34% |
300253 | 卫宁健康 | 35.5400 | 0.54% | 2.09% |
600566 | 济川药业 | 6.4200 | 0.51% | -0.81% |
600398 | 海澜之家 | 26.1200 | 0.50% | 2.07% |
600153 | 建发股份 | 22.2600 | 0.48% | -0.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8031 | 3.53% |
中欧优质企业混合C | 0.7094 | 3.08% |
中欧优质企业混合A | 0.7189 | 3.07% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.6940 | 3.07% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0503 | 2.70% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0368 | 2.69% |
中欧成长先锋混合C | 0.8140 | 2.51% |
中欧成长先锋混合A | 0.8233 | 2.50% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0341 | 2.43% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0038 | 2.42% |