权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
基金代码 | 001999 | 基金简称 | 博时安荣 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-11-16~2015-11-20 | 成立日期 | 2015-11-24 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博时基金 | ||
最近资产 | 0.33亿元 | 最近份额 | 0.6113亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |