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华夏回报混合A - 基金主页(代码:002001)

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  • 累计净值:4.3990
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:95.6858亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.62% 3.66% 6.71% 15.32% -5.72% 21.84% 38.86% 1041.87%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-24 分红 每份派现金0.0150元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-02 分红 每份派现金0.0150元
2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 分红 每份派现金0.0150元
2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002051 中工国际 1.0000 3.9100% -1.9363%
000423 东阿阿胶 322.1700 2.1900% -0.3808%
601012 隆基股份 1.0000 2.0700% -0.4284%
600612 老凤祥 312.8300 1.7800% 1.2509%
600036 招商银行 600.0000 1.3500% 0.1854%
600004 白云机场 623.7500 1.0800% 0.0707%
600398 海澜之家 653.4100 1.0500% 0.7021%
600587 新华医疗 276.4500 1.0000% -0.9247%
002508 老板电器 143.4600 0.9200% -0.0345%
600303 曙光股份 511.5900 0.9200% 0.4283%
华夏回报混合A(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报A 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 115.1100亿 最近份额 95.6858亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费行业 2.4950 4.9996%
华夏新兴消费混合A 1.2395 4.2200%
华夏新兴消费混合C 1.2372 4.2100%
医药行业 1.8001 4.1785%
华夏稳盛混合 0.9878 3.9100%
华夏医疗A 1.4100 3.6000%
华夏医疗C 1.3810 3.6000%
华夏消费升级混合A 1.5920 3.5100%
华夏大盘 13.4340 3.4300%
华夏消费升级混合C 1.5670 3.4300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中国50 1.2650 5.5900%
民生城镇化 1.6010 4.7100%
广发聚优A 1.2890 4.4600%
富国消费 1.3940 4.4200%
国泰金马 0.9950 4.4100%
易方达改革 0.9810 4.3600%
安信策略 1.1420 4.2900%
富安达新兴 1.0290 4.2900%
宝盈新价值 1.3750 4.0900%
国联安鑫安 0.9959 4.0200%