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华夏回报混合A - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.4150 0.0070 0.50% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4170 0.0070 0.4953% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:4.3990
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:95.6858亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.21% -0.42% -4.28% 6.66% -6.73% 16.82% 40.24% 1037.84%
华夏回报混合A(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-21 1.4170 0.5000%
2019-05-20 1.4100 -0.7000%
2019-05-17 1.4200 -1.4600%
2019-05-16 1.4410 0.4881%
2019-05-15 1.4340 1.9200%
2019-05-14 1.4070 -0.6356%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-24 分红 每份派现金0.0150元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-02 分红 每份派现金0.0150元
2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 分红 每份派现金0.0150元
2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002051 中工国际 1.0000 3.9100% 0.6969%
000423 东阿阿胶 322.1700 2.1900% 1.1548%
601012 隆基股份 1.0000 2.0700% -0.1250%
600612 老凤祥 312.8300 1.7800% 0.9656%
600036 招商银行 600.0000 1.3500% 1.5024%
600004 白云机场 623.7500 1.0800% 3.3396%
600398 海澜之家 653.4100 1.0500% 0.0000%
600587 新华医疗 276.4500 1.0000% -4.6326%
002508 老板电器 143.4600 0.9200% 3.1883%
600303 曙光股份 511.5900 0.9200% 0.7843%
华夏回报混合A(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报A 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 115.1100亿 最近份额 95.6858亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏医疗C 1.3820 2.4500%
华夏医疗A 1.4120 2.3900%
华夏乐享健康混合 1.0960 2.3300%
华夏复兴混合 1.4310 2.2900%
中 小 板 2.7330 2.2447%
华夏中小板ETF联接A 1.0162 2.0900%
华夏中小板ETF联接C 1.0137 2.0800%
华夏领先 0.5310 1.9200%
华夏中证500ETF联接A 0.5490 1.8600%
中证500 2.4934 1.7922%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通新区域 0.4580 3.3900%
银华成长 1.0470 2.9500%
中海能源 0.7015 2.7538%
财通价值 1.6820 2.6900%
民生新动力A 0.8950 2.6400%
融通行业 1.2650 2.6000%
华安媒体 1.2410 2.5600%
富安达新兴 1.0308 2.5500%
长盛生态 1.5960 2.5048%
华夏医疗C 1.3820 2.4500%