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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.4660 0.0140 0.9600% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.4580 0.0060 0.4142% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:4.4350
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:74.4475亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.36% 3.53% -3.94% 1.38% 30.27% 46.34% 51.33% 1071.25%
华夏回报(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 1.4660 0.9600%
2018-02-13 1.4520 0.9034%
2018-02-12 1.4390 2.8592%
2018-02-09 1.3990 -2.0308%
2018-02-08 1.4280 0.8475%
2018-02-07 1.4160 -1.8031%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-24 分红 每份派现金0.0150元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-02 分红 每份派现金0.0150元
2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 分红 每份派现金0.0150元
2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 分红 每份派现金0.0150元
2017-07-04 2017-07-04 2017-07-05 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002051 中工国际 1.0000 3.9100% -0.6410%
000423 东阿阿胶 322.1700 2.1900% -0.3506%
601012 隆基股份 1.0000 2.0700% 2.2016%
600612 老凤祥 312.8300 1.7800% -0.2389%
600036 招商银行 600.0000 1.3500% 1.4882%
600004 白云机场 623.7500 1.0800% 2.0500%
600398 海澜之家 653.4100 1.0500% 1.4530%
600587 新华医疗 276.4500 1.0000% -0.0747%
002508 老板电器 143.4600 0.9200% 2.7276%
600303 曙光股份 511.5900 0.9200% 0.9358%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 109.8100浜 最近份额 74.4475亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%
华夏能源革新股票 0.9650 1.6900%
华夏大盘 13.4530 1.4600%
华夏领先 0.6370 1.2700%
华夏消费升级混合C 1.5810 1.1500%
华夏消费升级混合A 1.5970 1.1400%
华回报二 1.2630 1.1200%
华夏医疗C 1.3610 1.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达改革 1.0140 1.9100%
融通行业 1.1130 1.8300%
大摩消费 0.8765 1.8100%
鹏华品牌 1.4820 1.7900%
金鹰红利 1.3214 1.7200%
中银宏观策略 0.7160 1.7000%
鹏华中国50 1.3280 1.6100%
东证睿阳 1.3690 1.5600%
上投优势 1.2288 1.5300%
上投转型动力 1.6810 1.5100%