基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.4730 0.0000 0.0000% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.4701 -0.0029 -0.1951% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:4.4420
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:74.4475亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.84% 2.58% 0.55% -3.41% 20.36% 43.50% 29.03% 1076.85%
华夏回报(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-25 1.4730 0.0000%
2018-04-24 1.4730 2.0790%
2018-04-23 1.4430 -0.4141%
2018-04-20 1.4490 -0.6854%
2018-04-19 1.4590 1.6017%
2018-04-18 1.4360 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-24 分红 每份派现金0.0150元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-02 分红 每份派现金0.0150元
2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 分红 每份派现金0.0150元
2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 分红 每份派现金0.0150元
2017-07-04 2017-07-04 2017-07-05 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002051 中工国际 1.0000 3.9100% 0.0000%
000423 东阿阿胶 322.1700 2.1900% -0.5003%
601012 隆基股份 1.0000 2.0700% -0.4247%
600612 老凤祥 312.8300 1.7800% -1.4436%
600036 招商银行 600.0000 1.3500% -0.1386%
600004 白云机场 623.7500 1.0800% 0.7246%
600398 海澜之家 653.4100 1.0500% 0.6650%
600587 新华医疗 276.4500 1.0000% 1.4166%
002508 老板电器 143.4600 0.9200% -1.2507%
600303 曙光股份 511.5900 0.9200% -1.7263%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 109.8100浜 最近份额 74.4475亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏医疗C 1.5320 2.3400%
华夏医疗A 1.5570 2.3000%
华夏乐享健康混合 1.1730 2.1800%
医药行业 2.0099 2.0565%
华夏创新前沿股票 0.9850 1.5500%
华夏磐晟 0.9515 1.1100%
华夏盛世混合 0.7900 0.7700%
华夏新锦图混合A 1.1228 0.7300%
创业板HX 1.0411 0.7061%
华夏行业 1.0300 0.6800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.8460 3.5500%
中海医药健康A 1.6250 3.5000%
中海医药健康C 1.5760 3.4800%
融通健康产业 1.1720 2.9000%
国投医疗保健 1.3760 2.4600%
天弘文化新兴产业 1.1147 2.4300%
华夏医疗C 1.5320 2.3400%
前海国优 1.3650 2.3200%
华夏医疗A 1.5570 2.3000%
浦银生活 1.8670 1.9700%