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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.2380 -0.0010 -0.0807% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2557 0.0177 1.4334% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:4.2220
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:74.4475亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.99% 2.29% 1.96% 5.57% -16.44% 15.96% 23.87% 909.53%
华夏回报(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.2510 1.0500%
2019-01-17 1.2380 -0.0807%
2019-01-16 1.2390 0.3239%
2019-01-15 1.2350 1.6461%
2019-01-14 1.2150 -0.6541%
2019-01-11 1.2230 0.2459%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-24 分红 每份派现金0.0150元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-02 分红 每份派现金0.0150元
2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 分红 每份派现金0.0150元
2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002051 中工国际 1.0000 3.9100% 2.0246%
000423 东阿阿胶 322.1700 2.1900% 1.9510%
601012 隆基股份 1.0000 2.0700% 6.8106%
600612 老凤祥 312.8300 1.7800% -2.7848%
600036 招商银行 600.0000 1.3500% 2.3801%
600004 白云机场 623.7500 1.0800% 5.8223%
600398 海澜之家 653.4100 1.0500% -0.3429%
600587 新华医疗 276.4500 1.0000% 0.7930%
002508 老板电器 143.4600 0.9200% 3.9063%
600303 曙光股份 511.5900 0.9200% 0.2457%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 109.8100浜 最近份额 74.4475亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏乐享健康混合 0.8920 2.6500%
医药行业 1.4477 2.6083%
华夏医疗C 1.1510 2.4900%
华夏医疗A 1.1740 2.4400%
战略新兴 0.8567 2.0124%
50ETF 2.4120 1.9442%
金融行业 1.6136 1.8430%
华夏上证50联接A 0.8340 1.8300%
华夏300 3.1710 1.8174%
MSCIA股 0.9390 1.8107%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
国投医疗保健 1.0320 2.7900%
华夏医疗C 1.1510 2.4900%
宝盈新价值 1.0840 2.4600%
华夏医疗A 1.1740 2.4400%
易方达改革 0.8010 2.4300%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
华泰成长 0.9431 2.1900%
国联安鑫安 0.7954 2.1800%
鹏华中国50 0.9870 2.1700%