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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.4150 -0.0050 -0.3500% 2018-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.4167 -0.0033 -0.2323% 2018-07-19 15:29:03
  • 累计净值:4.3990
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:74.4475亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.81% 0.71% -6.07% -0.12% 14.54% 31.85% 26.91% 1045.91%
华夏回报(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-19 1.4150 -0.3500%
2018-07-18 1.4200 -0.7687%
2018-07-17 1.4310 -0.7628%
2018-07-16 1.4420 -0.4144%
2018-07-13 1.4480 0.9763%
2018-07-12 1.4340 1.7021%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-24 分红 每份派现金0.0150元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-02 分红 每份派现金0.0150元
2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 分红 每份派现金0.0150元
2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002051 中工国际 1.0000 3.9100% 0.0000%
000423 东阿阿胶 322.1700 2.1900% -1.0927%
601012 隆基股份 1.0000 2.0700% -0.2719%
600612 老凤祥 312.8300 1.7800% -2.6621%
600036 招商银行 600.0000 1.3500% 1.3049%
600004 白云机场 623.7500 1.0800% -0.7703%
600398 海澜之家 653.4100 1.0500% 0.0833%
600587 新华医疗 276.4500 1.0000% 0.2166%
002508 老板电器 143.4600 0.9200% -0.1468%
600303 曙光股份 511.5900 0.9200% -1.5656%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 109.8100浜 最近份额 74.4475亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏经典 1.0030 0.4000%
金融行业 1.5434 0.3315%
华夏上证50联接A 0.8370 0.2400%
华夏鼎茂债券A 1.0642 0.2400%
华夏鼎茂债券C 1.0712 0.2300%
华夏磐泰 0.9979 0.2200%
50ETF 2.4740 0.2025%
华夏债券A/B 1.0490 0.1900%
华夏债券C 1.0420 0.1900%
华夏新活力混合C 1.0870 0.1800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时沪港深A 0.7860 1.5500%
银华和谐 2.1130 1.3400%
交银稳健A 1.3399 0.9600%
盛利精选 0.8809 0.8100%
银华稳利A 0.9520 0.7400%
新华分红 0.7555 0.6900%
招商瑞丰A 1.3880 0.6500%
圆信双红利C 1.0980 0.5500%
圆信双红利A 1.1120 0.5400%
工银平衡 0.4607 0.5000%