收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | - | 3.14% | 3.79% | 1.23% | -12.47% | -11.26% | -24.33% | 1244.92% |
同类排名 | 1129/2318 | 441/2327 | 1626/2327 | 998/2310 | 1146/2209 | 1089/2082 | 1332/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 58.2400 | 9.61% | 0.15% |
600048 | 保利发展 | 6652.2200 | 7.75% | -0.84% |
300750 | 宁德时代 | 207.8300 | 5.16% | -0.32% |
601668 | 中国建筑 | 6745.2800 | 3.51% | -0.38% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.74% | -1.35% |
600926 | 杭州银行 | 2163.3800 | 2.67% | -0.37% |
600862 | 中航高科 | 983.1100 | 2.18% | 3.18% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 1.48% | 0.21% |
600919 | 江苏银行 | 2924.8800 | 1.46% | -0.13% |
300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.21% | -1.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏鼎富债券A | 1.1168 | 5.39% |
华夏行业甄选混合A | 0.8142 | 3.65% |
华夏兴和混合A | 2.8360 | 3.65% |
华夏行业甄选混合C | 0.8094 | 3.64% |
华夏蓝筹LOF | 1.2460 | 3.57% |
华夏核心制造混合C | 0.8142 | 3.23% |
华夏核心制造混合A | 0.8299 | 3.22% |
华夏成长先锋一年持有混合A | 0.7723 | 3.11% |
华夏成长先锋一年持有混合C | 0.7598 | 3.11% |
华夏时代领航两年持有混合A | 0.9100 | 2.94% |