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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.1510 -0.0010 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1588 -0.0012 -0.1076%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 3.14% 3.79% 1.23% -12.47% -11.26% -24.33% 1244.92%
同类排名 1129/2318 441/2327 1626/2327 998/2310 1146/2209 1089/2082 1332/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0300元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-06 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报基金动态
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 58.2400 9.61% 0.15%
600048 保利发展 6652.2200 7.75% -0.84%
300750 宁德时代 207.8300 5.16% -0.32%
601668 中国建筑 6745.2800 3.51% -0.38%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.74% -1.35%
600926 杭州银行 2163.3800 2.67% -0.37%
600862 中航高科 983.1100 2.18% 3.18%
300760 迈瑞医疗 0.0000 1.48% 0.21%
600919 江苏银行 2924.8800 1.46% -0.13%
300059 东方财富 0.0000 1.21% -1.00%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型
基金经理 阳琨 王君正 蔡向阳 季新星 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 91.7836亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%