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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.2890 -0.0040 -0.3100% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2988 0.0098 0.7599% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:4.2730
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:74.4475亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.87% 2.71% 0.55% -14.12% -1.14% 18.99% 22.30% 940.19%
华夏回报(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.2890 -0.3100%
2018-09-19 1.2930 1.8913%
2018-09-18 1.2690 1.3578%
2018-09-17 1.2520 -0.6349%
2018-09-14 1.2600 0.3984%
2018-09-13 1.2550 0.1596%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-24 分红 每份派现金0.0150元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-02 分红 每份派现金0.0150元
2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 分红 每份派现金0.0150元
2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002051 中工国际 1.0000 3.9100% 0.0000%
000423 东阿阿胶 322.1700 2.1900% 1.0261%
601012 隆基股份 1.0000 2.0700% -1.0236%
600612 老凤祥 312.8300 1.7800% 0.6897%
600036 招商银行 600.0000 1.3500% 3.8232%
600004 白云机场 623.7500 1.0800% 1.0586%
600398 海澜之家 653.4100 1.0500% 1.8519%
600587 新华医疗 276.4500 1.0000% 1.5702%
002508 老板电器 143.4600 0.9200% 1.7842%
600303 曙光股份 511.5900 0.9200% 1.7078%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 109.8100浜 最近份额 74.4475亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票 0.8460 0.4800%
华夏复兴混合 1.2890 0.3100%
华夏高端制造混合 0.6450 0.3100%
华夏大盘 11.8980 0.3000%
华夏红利 1.9260 0.2600%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2160 0.2320%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2160 0.2300%
恒生ETF 1.4616 0.2125%
华夏蓝筹 1.3530 0.1500%
华夏网购精选混合 0.8440 0.1200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华回报 0.8870 2.1889%
汇丰新动力 0.6766 0.6800%
上投优势 0.8987 0.6700%
上投转型动力 1.1940 0.5900%
国泰精选 0.4440 0.4500%
宝盈新兴 0.4900 0.4100%
安信策略 0.9810 0.4100%
盛利精选 0.8096 0.4000%
泰达复兴 0.8000 0.3800%
景顺中国回报 1.0550 0.3800%