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华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.2400 0.0030 0.2400% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2423 0.0053 0.4281% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:4.2240
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:74.4475亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.26% 2.06% 3.42% -4.10% -14.65% 11.48% 13.41% 900.65%
华夏回报(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.2400 0.2400%
2018-11-15 1.2370 0.6509%
2018-11-14 1.2290 -0.8071%
2018-11-13 1.2390 1.0604%
2018-11-12 1.2260 0.9053%
2018-11-09 1.2150 -0.5728%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-24 分红 每份派现金0.0150元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-02 分红 每份派现金0.0150元
2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 分红 每份派现金0.0150元
2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002051 中工国际 1.0000 3.9100% -0.4153%
000423 东阿阿胶 322.1700 2.1900% 2.9854%
601012 隆基股份 1.0000 2.0700% -0.2320%
600612 老凤祥 312.8300 1.7800% -0.0816%
600036 招商银行 600.0000 1.3500% 0.3524%
600004 白云机场 623.7500 1.0800% 0.5831%
600398 海澜之家 653.4100 1.0500% 1.7157%
600587 新华医疗 276.4500 1.0000% 1.5515%
002508 老板电器 143.4600 0.9200% 2.2633%
600303 曙光股份 511.5900 0.9200% 0.4237%
华夏回报(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 109.8100浜 最近份额 74.4475亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏睿磐泰盛定开混合 1.0081 1.2250%
华夏盛世混合 0.5890 1.2000%
华夏磐晟 0.8552 1.1200%
华夏国企改革混合 0.7620 1.0600%
华夏睿磐泰利定开混合A 0.9814 1.0398%
华夏睿磐泰利定开混合C 0.9789 1.0321%
中 小 板 2.5970 0.9720%
华夏恒融定开债券 1.0656 0.9665%
中证500 2.3179 0.8528%
华夏经济转型股票 1.2170 0.8300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.9510 4.6113%
中欧精选定开A 0.7910 3.3987%
银华回报 0.8760 2.0979%
民生新动力A 1.0870 2.0700%
中海积极增利 0.7580 1.8800%
博时回报 0.7740 1.4400%
中信建投睿信A 0.6724 1.2800%
东方红新动力 2.1540 1.2700%
浦银新兴产业 1.6070 1.2600%
平安策略 1.3800 1.2500%