收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.27% | -0.11% | 1.46% | 1.91% | 2.23% | 4.65% | 7.32% | 49.33% |
同类排名 | 841/2318 | 1887/2327 | 2012/2327 | 862/2310 | 169/2209 | 267/2082 | 252/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600023 | 浙能电力 | 383.6100 | 0.82% | 2.25% |
600026 | 中远海能 | 150.0000 | 0.81% | 1.44% |
601899 | 紫金矿业 | 120.0000 | 0.65% | 2.11% |
601991 | 大唐发电 | 650.0000 | 0.61% | 2.72% |
600309 | 万华化学 | 12.0600 | 0.32% | -0.28% |
300750 | 宁德时代 | 4.5700 | 0.28% | -0.72% |
600519 | 贵州茅台 | 0.5000 | 0.27% | 0.30% |
000858 | 五粮液 | 5.0000 | 0.25% | 0.46% |
601598 | 中国外运 | 118.3800 | 0.22% | 1.13% |
000651 | 格力电器 | 15.9800 | 0.20% | -1.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |