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华夏红利混合 - 基金主页(代码:002011)

今天最新净值 2.1920 -0.04 -1.76% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 2.1972 -0.0318 -1.4281% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:4.6650
  • 成立日期:2005-06-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.702亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:37.5799亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.88% -2.58% 3.10% 19.52% -2.49% -7.63% -4.82% 739.48%
华夏红利混合(002011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-25 2.2290 -1.7600%
2019-04-24 2.2690 0.5300%
2019-04-23 2.2570 -0.2700%
2019-04-22 2.2630 -1.6100%
2019-04-19 2.3000 0.5200%
2019-04-18 2.2880 -0.2200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-12-27 2011-12-27 2011-12-28 分红 每份派现金0.1500元
2010-09-07 2010-09-07 2010-09-08 分红 每份派现金0.4900元
2010-03-26 2010-03-26 2010-03-29 分红 每份派现金1.0000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-13 分红 每份派现金0.2830元
2006-11-10 2006-11-13 2006-11-14 分红 每份派现金0.5000元
华夏红利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300267 尔康制药 2.0000 6.6500% -4.7323%
300070 碧水源 1.0000 4.3900% -2.8761%
000800 一汽轿车 3.0000 3.7000% -4.2857%
600666 奥瑞德 997.1400 2.6100% 0.0000%
600887 伊利股份 2.0000 2.5900% -1.4778%
300188 美亚柏科 882.0100 2.2200% 0.9469%
300336 新文化 694.8100 1.8100% -0.1984%
002292 奥飞娱乐 491.5300 1.7000% -2.2021%
002690 美亚光电 824.0800 1.6700% 1.7837%
601801 皖新传媒 787.0500 1.6700% -1.5805%
华夏红利混合(002011)基金档案
基金代码 002011 基金简称 华夏红利 基金全称 华夏红利混合型证券投资基金
发行日期 2005-05-09 成立日期 2005-06-30 基金类型 混合型
基金经理 赵航、彭海伟、陈虎 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 68.1700亿 最近份额 37.5799亿 成立份额 7.702亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增长 10.5600 1.6100%
鹏华中国50 1.3670 1.4100%
嘉实泰和 2.4380 1.3700%
兴全有机增长 2.3526 0.9600%
国泰精选 0.4880 0.8300%
交银双息 3.0380 0.5600%
大摩消费 0.6813 0.5200%
广发竞争优势 1.8170 0.5000%
博时裕隆 2.4630 0.4900%
长信改革 1.2520 0.4010%