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华夏红利混合 - 基金主页(代码:002011)

今天最新净值 2.2370 0.0170 0.7700% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 2.1998 -0.0192 -0.8656% 2019-07-22 14:15:06
  • 累计净值:4.7100
  • 成立日期:2005-06-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.702亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:37.5799亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.33% -0.09% 3.16% -3.52% 7.20% -7.19% -9.39% 735.72%
华夏红利混合(002011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 2.2190 0.7700%
2019-07-18 2.2020 -0.6800%
2019-07-17 2.2170 -0.1400%
2019-07-16 2.2200 -0.5400%
2019-07-15 2.2320 0.5000%
2019-07-12 2.2210 0.4100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-12-27 2011-12-27 2011-12-28 分红 每份派现金0.1500元
2010-09-07 2010-09-07 2010-09-08 分红 每份派现金0.4900元
2010-03-26 2010-03-26 2010-03-29 分红 每份派现金1.0000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-13 分红 每份派现金0.2830元
2006-11-10 2006-11-13 2006-11-14 分红 每份派现金0.5000元
华夏红利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300267 尔康制药 2.0000 6.6500% -5.1383%
300070 碧水源 1.0000 4.3900% -1.8462%
000800 一汽轿车 3.0000 3.7000% -1.9417%
600666 奥瑞德 997.1400 2.6100% 5.2980%
600887 伊利股份 2.0000 2.5900% 0.4341%
300188 美亚柏科 882.0100 2.2200% -0.8289%
300336 新文化 694.8100 1.8100% -2.6316%
002292 奥飞娱乐 491.5300 1.7000% -2.4430%
002690 美亚光电 824.0800 1.6700% 2.4826%
601801 皖新传媒 787.0500 1.6700% -2.0443%
华夏红利混合(002011)基金档案
基金代码 002011 基金简称 华夏红利 基金全称 华夏红利混合型证券投资基金
发行日期 2005-05-09 成立日期 2005-06-30 基金类型 混合型
基金经理 赵航、彭海伟、陈虎 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 68.1700亿 最近份额 37.5799亿 成立份额 7.702亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票 0.9540 2.9100%
日经ETF 1.0066 2.2344%
华夏经典 1.0290 2.1800%
华夏稳增 1.5370 1.9900%
金融行业 1.9731 1.6224%
华夏行业龙头混合 1.0095 1.5800%
华夏兴华A 1.5810 1.5400%
华夏收入混合 4.4040 1.3300%
华夏蓝筹 1.5760 1.2900%
50ETF 2.9390 1.2750%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0474 2.4452%
华夏经典 1.0290 2.1800%
宝盈新价值 1.4770 2.1438%
交银稳健A 1.3043 2.0700%
华夏稳增 1.5370 1.9900%
诺安灵活 2.0620 1.9300%
中邮核心优势 1.2950 1.8883%
华富国泰民安 0.9890 1.7500%
鹏华动力 0.9210 1.6556%
国泰金鼎价值 0.5110 1.5905%