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红塔红土稳健回报A - 基金主页(代码:002023)

今天最新净值 0.9681 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3541
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1005亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:红塔红土
  • 基金经理:赵耀 陈纪靖 吴秋松
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-05-11 2021-05-11 2021-05-13 分红 每份派现金0.0480元
2020-11-19 2020-11-19 2020-11-23 分红 每份派现金0.0480元
2020-08-24 2020-08-24 2020-08-26 分红 每份派现金0.1200元
2020-07-03 2020-07-03 2020-07-07 分红 每份派现金0.0800元
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-22 分红 每份派现金0.0900元
红塔红土稳健回报A基金动态
红塔红土稳健回报A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 6.7200 11.49% 3.94%
300799 左江科技 0.6000 5.80% -0.99%
600487 亨通光电 2.5000 5.04% -0.74%
002384 东山精密 1.6000 4.11% -0.21%
002129 TCL中环 0.8000 3.97% -0.17%
000858 五 粮 液 0.2000 3.75% 0.58%
300083 创世纪 3.6000 3.40% -4.35%
002011 盾安环境 2.0000 3.21% -0.99%
300316 晶盛机电 0.4000 3.00% -1.16%
002008 大族激光 1.0000 2.89% -0.43%
红塔红土稳健回报A(002023)基金档案
基金代码 002023 基金简称 红塔红土稳健回报A 基金全称
发行日期 2017-02-20~2017-03-20 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 赵耀 陈纪靖 吴秋松 基金托管人 基金公司 红塔红土
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.1005亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%