权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 6.7200 | 11.49% | 3.94% |
300799 | 左江科技 | 0.6000 | 5.80% | -0.99% |
600487 | 亨通光电 | 2.5000 | 5.04% | -0.74% |
002384 | 东山精密 | 1.6000 | 4.11% | -0.21% |
002129 | TCL中环 | 0.8000 | 3.97% | -0.17% |
000858 | 五 粮 液 | 0.2000 | 3.75% | 0.58% |
300083 | 创世纪 | 3.6000 | 3.40% | -4.35% |
002011 | 盾安环境 | 2.0000 | 3.21% | -0.99% |
300316 | 晶盛机电 | 0.4000 | 3.00% | -1.16% |
002008 | 大族激光 | 1.0000 | 2.89% | -0.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9831 | 2.44% |
红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9872 | 2.43% |
红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8211 | 0.66% |
红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8342 | 0.65% |
红塔盛世 | 1.2049 | 0.35% |
红塔红土盛隆A | 1.1399 | 0.33% |
红塔红土盛隆C | 1.1264 | 0.32% |
红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0299 | 0.03% |
红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0331 | 0.02% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0654 | 0.01% |