收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.80% | 0.27% | 1.56% | 0.86% | 0.35% | 3.37% | 7.19% | 39.62% |
同类排名 | 948/2318 | 1611/2327 | 1984/2327 | 1081/2310 | 279/2209 | 319/2082 | 256/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0206元 |
2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0205元 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002064 | 华峰化学 | 2.9300 | 0.44% | 1.06% |
600967 | 内蒙一机 | 2.4200 | 0.44% | 1.42% |
600998 | 九州通 | 2.5000 | 0.39% | 0.59% |
002608 | 江苏国信 | 2.4800 | 0.36% | 0.48% |
600459 | 贵研铂业 | 1.0600 | 0.34% | 0.40% |
601163 | 三角轮胎 | 1.0600 | 0.34% | 1.97% |
603317 | 天味食品 | 0.9600 | 0.28% | -0.15% |
002683 | 广东宏大 | 0.6100 | 0.27% | 0.94% |
600918 | 中泰证券 | 1.7500 | 0.27% | 0.16% |
002399 | 海普瑞 | 1.0000 | 0.26% | -0.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合C | 0.9784 | 1.23% |
中加新兴成长混合A | 0.9934 | 1.22% |
中加中证500指数增强C | 0.8762 | 0.45% |
中加中证500指数增强A | 0.8859 | 0.44% |
中加核心智造混合A | 1.2073 | 0.36% |
中加核心智造混合C | 1.1876 | 0.36% |
中加新兴消费混合A | 0.6442 | 0.19% |
中加新兴消费混合C | 0.6356 | 0.19% |
中加科丰价值精选混合 | 1.1212 | 0.12% |
中加紫金混合A | 1.1101 | 0.11% |