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中加心享混合 - 基金主页(代码:002027)

今天最新净值 1.2461 0.0026 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2514 0.0001 0.0087%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% 0.27% 1.56% 0.86% 0.35% 3.37% 7.19% 39.62%
同类排名 948/2318 1611/2327 1984/2327 1081/2310 279/2209 319/2082 256/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 分红 每份派现金0.0206元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 分红 每份派现金0.0310元
2019-04-17 2019-04-17 2019-04-18 分红 每份派现金0.0205元
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.0500元
中加心享混合基金动态
中加心享混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002064 华峰化学 2.9300 0.44% 1.06%
600967 内蒙一机 2.4200 0.44% 1.42%
600998 九州通 2.5000 0.39% 0.59%
002608 江苏国信 2.4800 0.36% 0.48%
600459 贵研铂业 1.0600 0.34% 0.40%
601163 三角轮胎 1.0600 0.34% 1.97%
603317 天味食品 0.9600 0.28% -0.15%
002683 广东宏大 0.6100 0.27% 0.94%
600918 中泰证券 1.7500 0.27% 0.16%
002399 海普瑞 1.0000 0.26% -0.88%
中加心享混合(002027)基金档案
基金代码 002027 基金简称 中加心享混合 基金全称
发行日期 2015-11-23~2015-11-27 成立日期 2015-12-02 基金类型
基金经理 钟伟 闫沛贤 王梁 庞智桐 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 7.2147亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率