权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601336 | 新华保险 | 33.0600 | 3.85% | -1.50% |
603877 | 太平鸟 | 29.1800 | 2.64% | -0.20% |
603368 | 柳药集团 | 26.8000 | 2.46% | -1.01% |
002310 | 东方园林 | 59.5800 | 2.12% | -9.73% |
002737 | 葵花药业 | 33.0300 | 1.94% | -1.72% |
002343 | 慈文传媒 | 32.9400 | 1.68% | 9.94% |
002142 | 宁波银行 | 37.0800 | 1.64% | -0.54% |
002717 | 岭南股份 | 46.7400 | 1.25% | 2.16% |
600114 | 东睦股份 | 46.9500 | 1.25% | 2.99% |
601166 | 兴业银行 | 31.0000 | 1.21% | -0.81% |
基金代码 | 002040 | 基金简称 | 国投新收益C | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-11-16~2015-11-16 | 成立日期 | 2015-11-17 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.46亿元 | 最近份额 | 3.4525亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8140 | 1.88% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9400 | 1.40% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8203 | 1.05% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8090 | 1.01% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7586 | 0.99% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7545 | 0.99% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7122 | 0.91% |
国投信息消费 | 0.8090 | 0.87% |
国投新丝路LOF | 0.9040 | 0.78% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9170 | 0.55% |