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国投瑞银新成长混合A - 基金主页(代码:002041)

今天最新净值 1.1383 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1603
  • 成立日期:2015-11-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0444亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0180元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 分红 每份派现金0.0040元
国投瑞银新成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002859 洁美科技 0.8400 6.70% 2.84%
国投瑞银新成长混合A(002041)基金档案
基金代码 002041 基金简称 国投新成长A 基金全称
发行日期 2015-11-24~2015-11-25 成立日期 2015-11-27 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.0444亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%