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博时安誉18个月定开债 - 基金主页(代码:002048)

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2290
  • 成立日期:2015-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6355亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-15 2022-11-15 2022-11-17 分红 每份派现金0.0380元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 分红 每份派现金0.0530元
2020-11-30 2020-11-30 2020-12-02 分红 每份派现金0.0390元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 分红 每份派现金0.0260元
2017-01-11 2017-01-11 2017-01-13 分红 每份派现金0.0070元
博时安誉18个月定开债基金动态
博时安誉18个月定开债(002048)基金档案
基金代码 002048 基金简称 博时安誉 基金全称
发行日期 2015-11-23~2015-12-18 成立日期 2015-12-23 基金类型
基金经理 程卓 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 1.6355亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率