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国富新机遇混合A - 基金主页(代码:002087)

今天最新净值 1.5620 0.0030 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5810 0.0000 0.0007%
  • 累计净值:1.6790
  • 成立日期:2015-11-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.6711亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:王莉 刘晓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.09% -0.45% 1.69% 2.76% 3.31% 4.74% 8.62% 70.52%
同类排名 638/2318 2056/2327 1946/2327 675/2310 115/2209 260/2082 213/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 分红 每份派现金0.0781元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0384元
国富新机遇混合A基金动态
国富新机遇混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 16.0400 1.13% 0.59%
601899 紫金矿业 21.3700 0.87% -0.80%
002353 杰瑞股份 8.5300 0.62% -1.72%
603979 金诚信 4.0200 0.51% -0.64%
002648 卫星化学 11.1200 0.50% 0.66%
002475 立讯精密 6.4800 0.46% 3.14%
600900 长江电力 6.8500 0.41% -0.35%
600547 山东黄金 4.9500 0.34% -0.03%
601225 陕西煤业 5.5900 0.34% 0.00%
600803 新奥股份 6.4800 0.30% -2.30%
国富新机遇混合A(002087)基金档案
基金代码 002087 基金简称 国富新机遇混合A 基金全称
发行日期 2015-11-16~2015-11-16 成立日期 2015-11-19 基金类型
基金经理 王莉 刘晓 基金托管人 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 10.6711亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率