收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.09% | -0.45% | 1.69% | 2.76% | 3.31% | 4.74% | 8.62% | 70.52% |
同类排名 | 638/2318 | 2056/2327 | 1946/2327 | 675/2310 | 115/2209 | 260/2082 | 213/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 分红 | 每份派现金0.0781元 |
2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0384元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 16.0400 | 1.13% | 0.59% |
601899 | 紫金矿业 | 21.3700 | 0.87% | -0.80% |
002353 | 杰瑞股份 | 8.5300 | 0.62% | -1.72% |
603979 | 金诚信 | 4.0200 | 0.51% | -0.64% |
002648 | 卫星化学 | 11.1200 | 0.50% | 0.66% |
002475 | 立讯精密 | 6.4800 | 0.46% | 3.14% |
600900 | 长江电力 | 6.8500 | 0.41% | -0.35% |
600547 | 山东黄金 | 4.9500 | 0.34% | -0.03% |
601225 | 陕西煤业 | 5.5900 | 0.34% | 0.00% |
600803 | 新奥股份 | 6.4800 | 0.30% | -2.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
国富金融地产混合A | 1.0664 | 0.86% |
国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
国富兴海回报混合 | 0.8436 | 0.74% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8761 | 0.67% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8735 | 0.66% |
国富弹性市值混合A | 1.0190 | 0.54% |
国富中小盘股票A | 2.2281 | 0.42% |
国富估值优势混合A | 1.5749 | 0.41% |
国富港股通远见价值混合A | 0.6358 | 0.30% |