| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.99% | -0.52% | 1.65% | 2.67% | 3.02% | 4.10% | 7.65% | 66.48% |
| 同类排名 | 661/2318 | 2078/2327 | 1955/2327 | 696/2310 | 131/2209 | 290/2082 | 242/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0318元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 16.0400 | 1.13% | 0.59% |
| 601899 | 紫金矿业 | 21.3700 | 0.87% | -0.80% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8.5300 | 0.62% | -1.72% |
| 603979 | 金诚信 | 4.0200 | 0.51% | -0.64% |
| 002648 | 卫星化学 | 11.1200 | 0.50% | 0.66% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.4800 | 0.46% | 3.14% |
| 600900 | 长江电力 | 6.8500 | 0.41% | -0.35% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.9500 | 0.34% | -0.03% |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.5900 | 0.34% | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 6.4800 | 0.30% | -2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6339 | 2.19% |
| 国富健康 | 1.2211 | 1.78% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9272 | 1.33% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9166 | 1.33% |
| 国富成长 | 1.2597 | 1.30% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4121 | 1.26% |
| 国富匠心精选混合A | 0.8882 | 1.23% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7704 | 1.22% |
| 国富匠心精选混合C | 0.8712 | 1.22% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7627 | 1.21% |
