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华泰柏瑞新利混合C - 基金主页(代码:002091)

今天最新净值 1.5362 0.0056 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5381 0.0025 0.1641%
  • 累计净值:1.7270
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5626亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴邦栋 郑青 罗远航 董辰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.41% 0.33% 2.17% 3.02% 2.75% 11.47% 21.59% 78.48%
同类排名 574/2318 1565/2327 1865/2327 629/2310 143/2209 93/2082 69/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分红 每份派现金0.0730元
2018-07-11 2018-07-11 2018-07-12 分红 每份派现金0.0378元
2017-12-08 2017-12-08 2017-12-11 分红 每份派现金0.0800元
华泰柏瑞新利混合C基金动态
华泰柏瑞新利混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 1001.7700 2.15% 0.95%
600489 中金黄金 870.7900 2.02% 2.40%
600547 山东黄金 370.3100 1.23% 2.15%
001979 招商蛇口 436.7200 1.20% 0.10%
600048 保利发展 435.3300 1.19% -0.95%
000932 华菱钢铁 0.0000 0.89% -1.15%
601899 紫金矿业 0.0000 0.63% 2.42%
601985 中国核电 370.6600 0.61% 0.90%
600938 中国海油 0.0000 0.59% 1.08%
601600 中国铝业 0.0000 0.55% 0.14%
华泰柏瑞新利混合C(002091)基金档案
基金代码 002091 基金简称 华泰新利C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 吴邦栋 郑青 罗远航 董辰 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 17.5626亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%