收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.41% | 0.33% | 2.17% | 3.02% | 2.75% | 11.47% | 21.59% | 78.48% |
同类排名 | 574/2318 | 1565/2327 | 1865/2327 | 629/2310 | 143/2209 | 93/2082 | 69/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0378元 |
2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000975 | 银泰黄金 | 1001.7700 | 2.15% | 0.95% |
600489 | 中金黄金 | 870.7900 | 2.02% | 2.40% |
600547 | 山东黄金 | 370.3100 | 1.23% | 2.15% |
001979 | 招商蛇口 | 436.7200 | 1.20% | 0.10% |
600048 | 保利发展 | 435.3300 | 1.19% | -0.95% |
000932 | 华菱钢铁 | 0.0000 | 0.89% | -1.15% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.63% | 2.42% |
601985 | 中国核电 | 370.6600 | 0.61% | 0.90% |
600938 | 中国海油 | 0.0000 | 0.59% | 1.08% |
601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 0.55% | 0.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |