权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 分红 | 每份派现金0.0253元 |
2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600929 | 雪天盐业 | 0.5700 | 0.04% | 2.21% |
603214 | 爱婴室 | 0.0900 | 0.02% | 2.31% |
603897 | 长城科技 | 0.1600 | 0.02% | 2.80% |
基金代码 | 002092 | 基金简称 | 国富新增长混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-11-20~2015-11-20 | 成立日期 | 2015-11-24 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国海富兰克林基金 | ||
最近资产 | 0.63亿元 | 最近份额 | 5.9587亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混合A | 0.6339 | 2.19% |
国富健康 | 1.2211 | 1.78% |
国富鑫享价值混合A | 0.9272 | 1.33% |
国富鑫享价值混合C | 0.9166 | 1.33% |
国富成长 | 1.2597 | 1.30% |
国富沪港深成长精选股票A | 1.4121 | 1.26% |
国富匠心精选混合A | 0.8882 | 1.23% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7704 | 1.22% |
国富匠心精选混合C | 0.8712 | 1.22% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7627 | 1.21% |