权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 分红 | 每份派现金0.1110元 |
基金代码 | 002097 | 基金简称 | 国富新价值混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-11-27~2015-11-30 | 成立日期 | 2015-12-02 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国海富兰克林基金 | ||
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 4.9606亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8524 | 0.60% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8499 | 0.60% |
国富兴海回报混合 | 0.8198 | 0.50% |
国富中小盘股票A | 2.2298 | 0.46% |
国富弹性市值混合A | 1.0248 | 0.45% |
国富300 | 1.3836 | 0.39% |
国富港股通远见价值混合A | 0.6190 | 0.37% |