权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0103元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600104 | 上汽集团 | 50.0000 | 8.73% | -0.93% |
601336 | 新华保险 | 7.5000 | 1.99% | 2.30% |
601601 | 中国太保 | 6.5000 | 1.21% | 1.96% |
基金代码 | 002104 | 基金简称 | 博时新价值A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-03-09~2016-03-15 | 成立日期 | 2016-03-18 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博时基金 | ||
最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.0493亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生科技指数ETF | 0.4671 | 3.36% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6746 | 3.17% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6672 | 3.17% |
恒生医疗 | 0.3414 | 2.15% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5530 | 2.05% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5510 | 2.04% |
博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8104 | 1.39% |
博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7858 | 1.38% |
博时专精特新主题混合A | 0.7052 | 1.28% |
博时专精特新主题混合C | 0.6969 | 1.28% |