权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0078元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600104 | 上汽集团 | 50.0000 | 8.73% | 1.12% |
601336 | 新华保险 | 7.5000 | 1.99% | 4.35% |
601601 | 中国太保 | 6.5000 | 1.21% | 3.19% |
基金代码 | 002105 | 基金简称 | 博时新价值C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-03-09~2016-03-15 | 成立日期 | 2016-03-18 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博时基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0494亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.0046 | 1.53% |
博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.0016 | 1.53% |
博时智选量化多因子股票A | 0.8409 | 1.37% |
博时智选量化多因子股票C | 0.8306 | 1.37% |
博时ESG量化选股混合A | 0.9289 | 1.18% |
博时ESG量化选股混合C | 0.9230 | 1.17% |
银行指数基金 | 1.3644 | 0.95% |
博时内需增长A | 0.9310 | 0.87% |
博时战略新材料主题混合A | 0.8879 | 0.82% |
博时战略新材料主题混合C | 0.8710 | 0.81% |