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中海中鑫灵活配置混合 - 基金主页(代码:002110)

今天最新净值 0.9480 -0.0230 -2.3700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9480
  • 成立日期:2015-11-23
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0527亿
  • 最近资产:0.06亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
中海中鑫灵活配置混合基金动态
中海中鑫灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 8.65% 0.29%
600519 贵州茅台 0.0000 6.93% 0.07%
300713 英可瑞 1.2600 5.85% 0.99%
600036 招商银行 0.0000 5.34% 0.06%
603156 养元饮品 5.2800 3.92% 1.64%
601166 兴业银行 0.0000 3.52% -2.89%
600887 伊利股份 0.0000 3.32% 0.32%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.26% -0.52%
600016 民生银行 0.0000 3.25% -0.25%
601328 交通银行 0.0000 3.09% 1.44%
601288 农业银行 0.0000 2.58% 1.44%
中海中鑫灵活配置混合(002110)基金档案
基金代码 002110 基金简称 中海中鑫 基金全称
发行日期 2015-11-18~2015-11-18 成立日期 2015-11-23 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 中海基金
最近资产 0.06亿元 最近份额 0.0527亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%