| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0454元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0400 | 1.69% | -0.03% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.1800 | 0.75% | 1.79% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0800 | 0.75% | 1.90% |
| 002384 | 东山精密 | 1.0400 | 0.73% | 0.14% |
| 600028 | 中国石化 | 4.5000 | 0.59% | 0.77% |
| 600938 | 中国海油 | 1.3600 | 0.54% | 0.59% |
| 002410 | 广联达 | 0.3000 | 0.52% | 1.64% |
| 601328 | 交通银行 | 4.3500 | 0.52% | 0.43% |
| 603259 | 药明康德 | 0.2800 | 0.52% | -0.86% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0700 | 0.48% | -1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF | 1.2163 | 1.43% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2319 | 1.36% |
| 华宝医药生物混合A | 2.4100 | 1.26% |
| 华宝收益增长混合A | 6.4005 | 0.94% |
| 华宝服务优选混合 | 3.0230 | 0.77% |
| 价值ETF | 0.8470 | 0.71% |
| 红利基金 | 1.5856 | 0.70% |
| 医疗基金LOF | 0.5616 | 0.68% |
| 上证180ETF联接 | 2.3030 | 0.66% |
| 华宝创新优选混合 | 1.8040 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
