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广发安盈混合A - 基金主页(代码:002118)

今天最新净值 1.4290 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4278 0.0008 0.0555%
  • 累计净值:1.4290
  • 成立日期:2016-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4584亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张芊 吴敌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.21% - -0.28% 0.63% -5.05% -5.18% -1.18% 42.90%
同类排名 1090/2318 1770/2327 2315/2327 1113/2310 640/2209 792/2082 555/1906 -
广发安盈混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600373 中文传媒 6.0000 12.23% 0.00%
002027 分众传媒 10.0000 11.63% 0.78%
000333 美的集团 1.0000 9.03% 1.43%
603259 药明康德 0.6000 8.41% 0.97%
000933 神火股份 3.0000 8.34% 1.95%
000568 泸州老窖 0.2200 7.75% 0.33%
002044 美年健康 7.0000 7.74% 0.60%
000963 华东医药 1.0000 6.87% -0.90%
600820 隧道股份 7.0000 6.67% 0.84%
600660 福耀玻璃 1.0000 6.01% 0.35%
广发安盈混合A(002118)基金档案
基金代码 002118 基金简称 广发安盈混合A 基金全称
发行日期 2016-11-29~2016-12-05 成立日期 2016-12-09 基金类型
基金经理 张芊 吴敌 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 4.4584亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率