收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.06% | 1.18% | 3.24% | -0.49% | -6.26% | -0.79% | -1.83% | 52.48% |
同类排名 | 1451/2318 | 1169/2327 | 1720/2327 | 1332/2310 | 721/2209 | 572/2082 | 586/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0633元 |
2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0664元 |
2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 分红 | 每份派现金0.0682元 |
2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 分红 | 每份派现金0.0743元 |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 分红 | 每份派现金0.0777元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600916 | 中国黄金 | 12.2600 | 3.50% | 2.85% |
600887 | 伊利股份 | 4.7200 | 3.34% | 0.21% |
001979 | 招商蛇口 | 13.3400 | 3.20% | -1.17% |
002001 | 新和成 | 6.8200 | 2.89% | 1.34% |
002027 | 分众传媒 | 16.4300 | 2.72% | 1.45% |
600309 | 万华化学 | 1.2700 | 2.67% | -0.08% |
603345 | 安井食品 | 1.2700 | 2.66% | -1.16% |
000733 | 振华科技 | 1.8900 | 2.61% | 0.47% |
601952 | 苏垦农发 | 10.2300 | 2.60% | -0.94% |
000778 | 新兴铸管 | 25.0600 | 2.51% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
科技恒生 | 0.8396 | 3.37% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6015 | 3.30% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.5982 | 3.30% |
广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
广发沪港深医药混合C | 0.6210 | 2.64% |
广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4871 | 2.59% |
广发创新医疗两年持有期混合A | 0.4931 | 2.58% |
HK创新药 | 0.5981 | 2.55% |
广发医药健康混合C | 0.4208 | 2.48% |
广发医药健康混合A | 0.4268 | 2.47% |