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永赢稳益债券 - 基金主页(代码:002169)

今天最新净值 1.0421 0.0005 0.0477% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.1083
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:永赢基金
  • 最近份额:60.3689亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.34% 0.04% 0.84% 0.54% 5.57% 10.50% 10.48% 11.81%
永赢稳益债券(002169)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0488 0.0477%
2019-05-23 1.0483 0.0382%
2019-05-22 1.0479 -0.0300%
2019-05-21 1.0482 -0.0500%
2019-05-20 1.0487 0.0300%
2019-05-17 1.0484 0.0300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 分红 每份派现金0.0412元
2016-08-18 2016-08-18 2016-08-19 分红 每份派现金0.0100元
2016-07-08 2016-07-08 2016-07-11 分红 每份派现金0.0030元
2016-05-31 2016-05-31 2016-06-01 分红 每份派现金0.0030元
2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 分红 每份派现金0.0030元
永赢稳益债券(002169)基金档案
基金代码 002169 基金简称 永赢稳益债券 基金全称
发行日期 2015-11-25~2015-11-30 成立日期 2015-12-02 基金类型
基金经理 祁洁萍 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 60.5500亿 最近份额 60.3689亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢消费主题A 1.2155 0.3385%
永赢消费主题C 1.2157 0.3384%
永赢惠添利灵活配置混合 1.2701 0.2526%
永赢双利债券A 1.0820 0.0740%
永赢双利债券C 1.0900 0.0734%
永赢稳益债券 1.0488 0.0477%
永赢悦利债券 1.0008 0.0400%
永赢卓利债券 1.0007 0.0300%
永赢裕益债券C 1.0082 0.0298%
永赢昌益债券C 1.0060 0.0298%