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永赢稳益债券 - 基金主页(代码:002169)

今天最新净值 1.0537 -0.0001 -0.0094% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1199
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:永赢基金
  • 最近份额:60.3689亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.69% -0.01% 0.63% 1.37% 5.13% 10.07% 10.29% 13.30%
永赢稳益债券(002169)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.0627 -0.0094%
2019-08-22 1.0628 0.0000%
2019-08-21 1.0628 -0.0500%
2019-08-20 1.0633 -0.0094%
2019-08-19 1.0634 0.0600%
2019-08-16 1.0628 -0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 分红 每份派现金0.0412元
2016-08-18 2016-08-18 2016-08-19 分红 每份派现金0.0100元
2016-07-08 2016-07-08 2016-07-11 分红 每份派现金0.0030元
2016-05-31 2016-05-31 2016-06-01 分红 每份派现金0.0030元
2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 分红 每份派现金0.0030元
永赢稳益债券(002169)基金档案
基金代码 002169 基金简称 永赢稳益债券 基金全称
发行日期 2015-11-25~2015-11-30 成立日期 2015-12-02 基金类型
基金经理 祁洁萍 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 60.5500亿 最近份额 60.3689亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢消费主题A 1.3611 3.2779%
永赢消费主题C 1.3608 3.2709%
永赢惠添利灵活配置混合 1.4176 3.2183%
永赢智能领先混合A 1.0250 2.8291%
永赢智能领先混合C 1.0244 2.8204%
永赢双利债券A 1.1036 0.6016%
永赢双利债券C 1.1113 0.5974%
永赢荣益债券C 1.0491 0.0859%
永赢荣益债券A 1.0495 0.0763%
永赢裕益债券C 1.0154 0.0690%