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嘉实新起航灵活配置混合 - 基金主页(代码:002212)

今天最新净值 1.0820 0.0030 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0896 0.0036 0.3290%
  • 累计净值:1.1550
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:曲扬 刘宁 吴越
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.82% 3.05% 5.87% 1.88% -20.32% -13.37% -17.97% 15.66%
同类排名 1277/2318 468/2327 1271/2327 871/2310 1712/2209 1214/2082 1134/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-28 分红 每份派现金0.0227元
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-25 分红 每份派现金0.0503元
嘉实新起航灵活配置混合基金动态
嘉实新起航灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301188 力诺特玻 0.0000 9.52% 3.75%
002847 盐津铺子 5.5100 9.22% -1.05%
000568 泸州老窖 3.9000 9.13% -0.25%
600809 山西汾酒 0.0000 8.88% -0.01%
600519 贵州茅台 0.4800 8.57% 0.07%
603369 今世缘 12.1400 8.30% -1.21%
603558 健盛集团 0.0000 6.72% 1.03%
000858 五 粮 液 4.9300 6.14% 0.27%
000596 古井贡酒 1.2100 4.04% -0.93%
300896 爱美客 0.0000 3.80% 2.08%
嘉实新起航灵活配置混合(002212)基金档案
基金代码 002212 基金简称 嘉实新起航混合 基金全称
发行日期 2016-01-08~2016-03-14 成立日期 基金类型
基金经理 曲扬 刘宁 吴越 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 0.8875亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率