收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.82% | 3.05% | 5.87% | 1.88% | -20.32% | -13.37% | -17.97% | 15.66% |
同类排名 | 1277/2318 | 468/2327 | 1271/2327 | 871/2310 | 1712/2209 | 1214/2082 | 1134/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 分红 | 每份派现金0.0227元 |
2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 分红 | 每份派现金0.0503元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
301188 | 力诺特玻 | 0.0000 | 9.52% | 3.75% |
002847 | 盐津铺子 | 5.5100 | 9.22% | -1.05% |
000568 | 泸州老窖 | 3.9000 | 9.13% | -0.25% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 8.88% | -0.01% |
600519 | 贵州茅台 | 0.4800 | 8.57% | 0.07% |
603369 | 今世缘 | 12.1400 | 8.30% | -1.21% |
603558 | 健盛集团 | 0.0000 | 6.72% | 1.03% |
000858 | 五 粮 液 | 4.9300 | 6.14% | 0.27% |
000596 | 古井贡酒 | 1.2100 | 4.04% | -0.93% |
300896 | 爱美客 | 0.0000 | 3.80% | 2.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.5710 | 3.38% |
嘉实事件 | 0.8140 | 2.65% |
嘉实资源精选股票A | 2.7996 | 2.19% |
嘉实资源精选股票C | 2.7272 | 2.19% |
嘉实惠泽LOF | 1.2169 | 2.15% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7611 | 2.00% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7507 | 2.00% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7283 | 1.92% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7256 | 1.91% |
嘉实成长增强混合 | 1.3570 | 1.88% |