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南方弘利C - 基金主页(代码:002219)

今天最新净值 1.1918 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2518
  • 成立日期:2015-12-11
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.6851亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:陶铄
南方弘利C基金动态
南方弘利C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601336 新华保险 5.0100 0.46% -0.23%
601238 广汽集团 0.0000 0.00% 3.01%
南方弘利C(002219)基金档案
基金代码 002219 基金简称 南方弘利C 基金全称
发行日期 2015-12-07~2015-12-08 成立日期 2015-12-11 基金类型 债券型-长债
基金经理 陶铄 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 15.6851亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0246 0.14%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0232 0.14%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0310 0.07%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0291 0.06%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%